Біткоїн продовжує зазнавати зростання тиску після того, як не зумів повернути зону опору на рівні $82,800 на початку цього місяця. Остання корекція підштовхнула $BTC до 75 000 доларів, де трейдери тепер стежать за ознаками стабілізації. У той же час, інституційні настрої ослабли, оскільки спотовий Bitcoin ETF BlackRock зафіксував ще один день сильних відтоків.
Біткоїн зберігає критичну підтримку на тлі ослаблення імпульсу
Біткоїн торгувався на рівні 75 600 доларів у вівторок, залишаючись нижчим за основні короткострокові ковзні середні. Актив продовжує торгуватися за 20-денною EMA близько $77,800 та 50-денною EMA близько $76,700. В результаті покупці зазнають труднощів із відновленням сильного контролю над прибутком.
Останнє зниження також підштовхнуло $BTC до великого кластера підтримки Фібоначчі в діапазоні від $75,000 до $76,000. Трейдери тепер уважно стежать за рівнем корекції Фібоначчі 0,618 на рівні 76033 доларів. Ця зона може визначити наступний шлях Біткоїна.
Крім того, технічні індикатори, як і раніше, показують змішані сигнали. 200-денна EMA близько $81,400 залишається головним бар'єром опору бугаїв.
Тим часом значення діапазону Боллінгер близько 0,30 вказують на можливі умови перепроданості найближчим часом. Отже, короткострокові спроби відновлення залишаються можливими, якщо покупці захищають поточні рівні підтримки.
З іншого боку, Біткоїн повинен повернути собі $76,033 та $76,800, щоб покращити короткострокові настрої. Прорив вище цих рівнів може спричинити рух до $77,800 і зрештою $81,400. Проте продавці, як і раніше, домінують у ширшій структурі.
Якщо ведмежий імпульс посилиться, $BTC може швидко повернутися до рівня підтримки $75,000. Додаткові цілі зниження включають $73,933 і $71,832.
Потоки відкритого інтересу та обміну показують обережне позиціонування
Активність деривативів Біткоіна, як і раніше, відображає підвищений кредитний плече, незважаючи на недавню слабкість цін. Відкритий інтерес різко зріс під час ралі Біткоїна до району 120 000 доларів на початку цього року. Пізніше метрика різко охолоне в міру прискорення фази корекції.
Відкритий інтерес нещодавно знизився до району 56 мільярдів доларів. Це зниження, ймовірно, пов'язане з тривалими ліквідаціями та зниженням спекулятивної експозиції. Однак зараз показник виглядає стабільним, тоді як $BTC торгується від $75,000 до $80,000. В результаті трейдери можуть обережно відновлювати позиції поряд із поточними рівнями.
Крім того, дані обмінних потоків все ще підтримують поведінку накопичення у довгостроковій перспективі. Великі відтоки обмінів домінували протягом кількох місяців, особливо з жовтня до лютого. Ці висновки часто вказують на те, що інвестори переводять біткоїн у холодне сховище.
Однак періодичні сплески припливу спостерігалися у періоди волатильності у лютому та квітні. Ці рухи свідчили про тимчасову активність із захоплення прибутку під час різких коливань ринку.
Відтік ETF BlackRock підвищує тиск
Інституційний попит також нещодавно послабшав. IBIT BlackRock зафіксував приблизно 192,3 мільйона доларів чистих відтоків 26 травня. Фонд уже оголосив вісім днів поспіль зняття коштів.
Більш широкий ринок ETF біткоїну в США втратив понад 2 мільярди доларів з 14 травня. Значно, що 18 травня ознаменувалося найбільшою подією відтоку за один день: 648,64 мільйона доларів вийшли зі спотових біткоін-ETF.
Хоча сектор, як і раніше, управляє активами на суму понад 100 мільярдів доларів, нещодавні відтоки відображають зниження короткострокової впевненості. Отже, Біткоїн може залишатися в стані консолідації доти, доки не повернеться сильніший інституційний попит.
Технічний прогноз ціни біткоїну
Ключові рівні залишаються чітко визначеними, оскільки біткоїн торгується в короткостроковій структурі, що коригує, після відхилення біля зони опору $82,800:
Рівні висхідного: $76,033 та $76,800 залишаються першими бар'єрами опору. Стійкий пробій вище цих рівнів може відкрити шлях до $77,800 та основної зони опору $81,400 біля 200-денної EMA.
Рівні зниження: $75,000 продовжує виступати в ролі основної підтримки, за ними слідують $73,933 і $71,832, якщо ведмежий рух пришвидшиться.
Стеля опору: 81400 доларів залишається критичним середньостроковим рівнем пробою. Бики повинні повернути собі цю зону, щоб відновити сильніший висхідний імпульс і анулювати поточну структуру консолідації.
Ширша технічна картина говорить про те, що біткоїн залишається в стані холодної консолідації після різкого відторгнення в регіоні $82K. Індикатори імпульсу продовжують пом'якшувати, тоді як показники смуги Боллінджера поруч із територією перепроданості натякають на можливі короткострокові спроби відновлення. Тим часом, стабілізація відкритого інтересу в районі з рівнем 56 мільярдів доларів показує, що трейдери обережно відновлюють свої позиції, незважаючи на недавню волатильність.
Пов'язано: Bitcoin Power Law показує, що справедлива вартість $BTC перевищує $163K
Чи зросте вартість біткоїну?
Прогноз ціни біткоїну на найближчі тижні багато в чому залежить від того, чи покупці зможуть захистити кластер підтримки на рівні $75,000, одночасно повернувши короткострокові ковзні середні. Якщо $BTC відновить чинність вище 76 800 доларів, бичачий імпульс може прискоритися до 77 800 доларів і зрештою повторно перевірити стелю опору 81 400 доларів.
Крім того, домінування відтоку бірж, як і раніше, підтримує довгостроковий наратив накопичення, оскільки багато інвесторів продовжують переводити $BTC у холодне сховище. Проте ослаблення інституційних настроїв залишається проблемою у найближчій перспективі після того, як IBIT BlackRock зафіксував вісім днів поспіль відтоку.
Якщо ширша впевненість ринку покращиться разом із зростанням відкритого інтересу, Біткоїн може швидко відновити обороти. Однак відмова утримати $75,000 може піддати $BTC більш глибоким цілям зниження в районі $73,933 та $71,832.
Поки що Біткоїн залишається у ключовій технічній зоні, де, швидше за все, як макро-настрою, так і інституційні потоки визначать наступний великий напрямок.
Пов'язано: Девід Шварц пов'язує етимологічні суперечки зі суперечкою про володіння біткоїном