Незважаючи на зростаючу геополітичну напруженість на Близькому Сході, у понеділок біткоїн знову подолав позначку 70 000 доларів, чому сприяла недавня покупка компанією Strategy 4 871 біткоїна.
Основні висновки:
- 6 квітня біткоїн досяг позначки 70 355 доларів, зберігши ринкову капіталізацію на рівні близько 1,4 трлн доларів, незважаючи на відмову Ірану від пропозиції США про припинення вогню.
- Компанія Strategy Майкла Сейлора купила 4 871 $BTC на суму 329,9 млн. доларів, посиливши інституційний попит.
- Bitfinex попереджає про нестабільність; ліквідовано короткі позиції на суму 145 млн доларів, оскільки $BTC ризикує зазнати механічного розпродажу нижче за відмітку в 68 000 доларів.
Внутрішньоденна волатильність
У понеділок біткоїн продемонстрував чудову стійкість, вдруге за один день повернувши психологічний поріг у 70 000 доларів. Провідна криптовалюта, мабуть, відсторонилася від наростаючих геополітичних побоювань після офіційної відмови Ірану від пропозиції про припинення вогню, висунутого США — кроку, який спочатку розпалив страхи щодо ширшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Після початкового ранкового піку в 70 275 доларів біткоїн до 10:09 ранку за східним часом (EDT) відкотився до мінімуму 69 280 доларів. Проте падіння було короткочасним; вторинне ралі підняло актив до денного максимуму в 70 355 доларів на початок дня. Хоча різкий розпродаж на мить відкинув ціну назад до позначки 69 600 доларів, біткоїн зберіг добове зростання приблизно на 4%. Цей ціновий рух, мабуть, відображав стійкість, що спостерігалася після того, як США та Ізраїль завдали військових ударів, внаслідок яких було вбито «верховного» лідера Ірану аятола Хаменеї.
Підливаючи олії у вогонь бичачого імпульсу, Strategy відновила свою агресивну стратегію накопичення. Після короткої тижневої перерви засновник Strategy Майкл Сейлор оголосив про придбання 4871 біткойна приблизно за 329,9 млн доларів. Хоча ці інституційні покупки забезпечили ціновий мінімум, ринок загалом залишається на межі.
Згідно з останнім звітом Bitfinex Alpha, ринки деривативів нині «блимають червоним». Аналітики попереджають, що ослаблення попиту та поточне позиціонування створюють ґрунт для значної волатильності, оскільки внутрішня динаміка біткойна стає дедалі тендітнішою.
«Щодо стабільна ціна біткоїну приховує ринок, який стає дедалі нестійкішим», — зазначають аналітики Bitfinex. «Без рішучого покращення спотового попиту чи значущої зміни умов макроліквідності спроби зростання, особливо у встановлені зони пропозиції, такі як 74 000–75 000 доларів, швидше за все, стикатимуться з постійним опором».
Аналітики попереджають про зростаючу вразливість ринку
Незважаючи на те, що денне ралі допомогло утримати ринкову капіталізацію біткойну на рівні близько 1,4 трлн доларів, базова структура ринку свідчить про нестабільність. Аналітики Bitfinex вказали, що недавні стрибки вгору були спричинені потоками, а не покращенням фундаментальних показників. Ситуацію посилює позиціонування у деривативах, де підвищена імпліцитна волатильність вказує на те, що трейдери готуються до ризику падіння.
У звіті виділено конкретну зону небезпеки: негативну гаму, що нависає під позначкою 68 000 доларів. Якщо біткоїну не вдасться утримати поточні рівні, пробій вниз може викликати прискорений механічний розпродаж.
«Для дилерів, які продали цей захист від падіння, цей діапазон є чистою короткою гамма-позицією», — йдеться у звіті. «Отже, будь-яке зниження ціни нижче 68 000 доларів автоматично викличе програмний спотовий продаж з боку цих дилерів, оскільки вони керують своєю дельта-експозицією, тим самим запускаючи потужну петлю зворотного зв'язку, що самопідсилюється».
На даний момент «гойдалкоподібний» рух ціни виявився згубним для спекулянтів, які грають на зниження. За даними Coinglass, денний стрибок викликав ліквідацію коротких позицій на суму 145 млн доларів станом на 13:30 за східним часом, що на 25 млн доларів більше, ніж 120 млн доларів, зафіксованих під час ранкової сесії. У той час як короткі позиції піддаються стиску, дані Bitfinex вказують на те, що шлях до зростання, як і раніше, заблокований базою покупців, що скорочується, і значним обсягом пропозиції поблизу рівня опору в 74 000 доларів.