Головне:
-
Біткоїн протестував $76 000.
-
Діапазон дня: $72 300-74 900.
-
Головні фактори впливу на ринок: перспектива повноцінного відновлення постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку/блокування Баб-ель-Мандебської протоки, а також реалізацію плану з вивільнення стратегічних резервів країнами G7; вплив ситуації на ринку енергоносіїв на траєкторію ключової ставки ФРС; динаміка апетиту до ризику після майбутнього засідання Федрезерва через призму конфлікту США/Ізраїлю проти Ірану та проблем у сегменті фондів приватного кредитування США; потоки $BTC -ETF.
-
Ключові рівні: підтримка – $ 73 500; $71 800; $70 600, опір – $75 000; $79 000.
Що сталося з ціною біткоїну за добу
16 березня бики в біткоїні ( $BTC ) приступили до штурму місячного максимуму ($74 000), який цього разу (третя спроба) виявився успішним.
На хвилі ліквідації шортів безстрокових контрактів та вимушеного хеджування на ринку опціонів у ранковий час вівторка курс підскочив до $76 000, де зіткнувся з продажами. На момент написання котирування повертаються до $74 000 для перевірки цього рубежу як підтримка.
Чотиригодинний графік $BTC /USD. Джерело: TradingView.
Індекс страху та жадібності вийшов із зони екстремального страху до зони страху, підскочивши з 23 до 28 пунктів.
Джерело: Alternative.
За даними Coinglass, за останні 24 години ліквідації шортів за біткоїном ($160,4 млн) сформували 81,9% сумарного показника разом із ліквідаціями лонгів.
Джерело: Coinglass.
Надходження до спотових $BTC -ETF склали $62,2 млн. Позитивна динаміка тривала шостий день поспіль.
Потоки $BTC -ETF. Джерело: SoSoValue.
За темою: ціна біткоїну наблизилася до зони минулих ринкових розворотів
Основні чинники впливу ціну биткоина
На традиційні фінансові ринки повертається оптимізм, незважаючи на закріплення ціни на нафту вище за $100/бар, що можна пояснити прагненням скористатися низькими котируваннями на тлі відсутності нової ескалації напруженості на Близькому Сході. Це зменшує потенційний зовнішній тиск на першу криптовалюту, яка продовжує демонструвати найкращу динаміку порівняно з іншими класами активів.
Згідно з Axios, між США та Іраном йдуть переговори про врегулювання конфлікту. У Тегерані назвали подібні повідомлення домислами. Імовірність припинення вогню на кінець травня становить 51%.
Також ринок досить спокійно сприйняв перенесення на місяць саміт лідерів США та Китаю на тлі подій навколо Ірану.
Котирування чорного золота суміші Brent закріпилися понад $100/бар. Транзит танкерів через Ормузьку протоку залишається обмеженим. Надходження резервів країн G7 врівноважується ризиками проведення операції із захоплення острова Харк (90% експорту чорного золота Іраном) та ризиками посилення атак Тегерана по нафтових об'єктах у регіоні як відповідь.
Також інвестори стежать за можливим перешкоджанням хуситами (союзники Ірану) проходження суден через Баб-ель-Мандебську протоку.
Попереду – засідання ФРС
Сьогодні важливих даних не очікується. У середу відбудеться засідання ФРС. За даними WSJ, учасники комітету зі ставок у березні намагатимуться уникнути конкретних сигналів щодо зміни політики у майбутньому.
Ринок ф'ючерсів оцінює ймовірність зниження ставки у червні у 23,1%. Шанси поновлення пом'якшення у вересні збільшилися до 50,8%.
За темою: біткоін-кити відновили накопичення
Мікроструктура ринку
Згідно з провідним аналітиком Bitget Research Райан Лі в коментарі для Cointelegraph RU, геополітична ситуація навколо Близького Сходу залишається домінуючою повісткою для класу ризикових активів. Стійкість поточного апетиту до ризику залишається під питанням через закріплення вартості нафти вище $100/бар, що говорить про сумніви щодо швидкого завершення конфлікту.
«Щойно ціни на ф'ючерси починають знижуватися на тлі надій на врегулювання проходу нафтотанкерів через Ормузьку протоку, біткоїн повертається до зростання. Оптимізм накочує ринку хвилями, і це проявляється в коливаннях монети. Це дуже точно відображає природу поточного моменту: крипторинок втратив власний імпульс і перетворився на дзеркало глобального risk-on/risk-off», – зазначив експерт.
Аналітик Maartunn зафіксував стрибок переказів короткостроковими інвесторами біткоїнів на централізовані біржі до піку з 15 січня (37 500 $BTC ).
Джерело: Maartunn.
У CryptoQuant відзначили ознаки “великого трансферу” монет від роздрібних інвесторів та майнерів інституціоналам.
Джерело: CryptoQuant.
«Статистична прірва величезна: за останні 30 днів великі інвестори нагромадили вражаючі 610 516 $BTC проти скромних 6 415 $BTC від роздрібної торгівлі. Біткоїн конвертує стелю 2024 року в новий інституційний мінімум, зосередивши капітал на тестуванні діапазону $75 600 (рівень беззбитковості казначейств). Тепер акцент переключається на підтвердження цього ненаситного апетиту за допомогою притоку ETF. Прихована сила вже зробила ставки; зберігайте пильність та тактичні позиції», — закликали фахівці.
За темою: дно ціни біткоїну знаходиться на позначці $60 000 – Fidelity
Ключові рівні та сценарії
Теханалітик Пітер Брандт зазначив трансформацію поточного відскоку першої криптовалюти з «банана» в «ріг».
Джерело: Пітер Брандт.
Трейдер Daan Crypto Trades повідомив про третю спробу прориву $74 000. Експерт зазначив, що про закріплення можна буде судити у разі закриття вище цього рубежу протягом одного-двох днів.
Джерело: Daan Crypto Trades.
«Повітря тут досить розріджене, тому що шлях вниз був швидким. Геп за CME в $84 000 стане орієнтиром за умови прориву», — пояснив фахівець.
Провідний аналітик Bitget Research Райан Лі спрогнозував рух до $77 500 і до $80 000 при закріпленні вище $74 000. Експерт наголосив на важливості утримання ціни вище діапазону в $68 000-70 000 для розвитку позитивної динаміки. Його злам може призвести до відкату котирувань до зони $63 000-65 000, додав він.
За темою: аналітик назвав березень та квітень місяцями зростання біткоїну до $80 000